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利升国际开户平台网址,中粮期货试错交易:6月8日市场观察

2020-01-09 12:44:21    来源:千炮捕鱼网址    

利升国际开户平台网址,中粮期货试错交易:6月8日市场观察

利升国际开户平台网址,第一象限(杠杆象限)——商品亮点不断  资金持续流入

工业品多头表现抢眼,农产品陷入弱势震荡。今日商品指数上涨0.50%,工业品上涨0.89%,农产品下跌0.25%。其中煤炭板块上涨1.45%,建材板块上涨1.16%,化工板块上涨1.08%,,贵金属上涨0.19%,有色板块上涨0.82%,饲料板块下跌0.41%,油脂板块下跌0.09%,谷物板块下跌0.65%,软商板块下跌0.06%。

商务部表示,将引导更多外资投入西部地区,我们可以看到近年来西部地区发展迅猛,无论是基础设施建设,还是高端产业链布局,都展现出了我国西部地区无穷的经济增长活力,这对于工业原材料的需求量也会具有较大的拉动作用,今日商品的亮眼表现也反映了这一点。

回顾我们昨日提示,让大家重点关注的黑色和有色板块继续爆发行情,多个品种也创出近期新高,再次验证了我们对市场大方向的把握。但在目前市场整体偏震荡的环境下,其盘中波动幅度也有所加大,冲高回落也属正常之事,但大方向依旧保持多头思路。虽然原油库存和产量处于较高水平,但美原油的出口量出现创纪录增加,使得国际油价由跌转涨,原油化工板块受此影响,也跟随走强,后市关注其上涨动能的延续性。近期市场行情变化较快,投资者需紧跟市场节奏,仍以短线操作为主,及时锁定利润为上策。

市场沉淀创新高,日内资金均衡分布,引多板块行情走出空间。今日市场资金继续大幅流入18.98亿至1268.48亿,总计近两日资金已共流入37.06亿。黑色、化工、农产品、有色板块分别均衡流入3.06亿、5.02亿、3.83亿和7.07亿,流入幅度分别为0.8%、3.03%、1.27%和1.76%,数据良好。成交量方面,黑色、化工板块分别增长13.02%和18.85%;农产品、有色板块则分别有所回落。

有色行情爆发,价格继续拉升,验证了我们的预判。近半个月以来,我们针对有色板块一直有着较为明确的走强提示,随近期资金环境不断企稳,昨日沉淀终于爆发式增长,且今日维持在408.25亿,创近两月新高,动能强劲。趋势单建议首先逢高锁定部分利润,其次进一步轻持底仓,跟随趋势。目前有色资金已进一步回流,后市仍可期,接下来需关注资金的持续性。黑色板块沉淀再次温和走强,今日更新至384.74亿,资金趋势重回上升节奏,伴随成交量积极回升,我们可开始关注价差共振的形成。基于有色板块行情走出,黑色系与之是否联动是后市关注的重点。是联动参与还是分化对冲参与,我们需在实际行情中进行把握,可由短线思路开始。随近期贸易商禁止拍储消息一出,棉花价格一蹶不振,农产品板块同受牵连,目前仍待调整。今日农产品板块资金暂时站稳300亿关口,更新至304.74亿,成交依然没有起色,且日内价格形态仍难以符合良好的开仓条件,量价配合不足。作为市场的跟随者,再次建议剩余趋势底仓注意暂时止盈离场,重新调整;新仓耐心等待。

随昨日有色行情爆发,市场节奏开始发生改变。短期农产品走弱调整,有色开始拉升,黑色出现参与机会,因此也建议持仓随节奏同步开始调整。有色板块短线获利与趋势逢低布局机会同时出现,可积极关注。黑色板块目前在量能方面较为配合,价差共振走势与价格空间也较为理想,但日内价格连续性有待增强,可暂看短线行情参与,逐步确认趋势。后市与有色板块是联动还是分化,我们需持续关注。农产品板块剩余趋势持仓注意保护利润,可暂时止盈离场,关注调整情况。

棉花新政打压棉价,但慢牛格局不变。国储棉轮出新政加上中国棉花协会发出行业预警,让棉花吃了一个跌停板。6月6日,国储棉挂牌出售3万吨,实际成交1.45万吨,成交率48%。 短期棉花市场供应充足,压力明显,随着国储拍卖,国储棉花库存下降,后期毕然要收购棉花补充。高品质棉花仍然是供不应求,从目前国际棉花的供应情况来看,只有印度棉供应相对充足,后期供应紧张的格局难改。随着国际棉价的上涨,下游产品也开始出现一定的上涨幅度,需求开始增加,为国际棉价提供一定支撑。另外,新疆地区天气仍存变数,美国部分产区仍然被高温困扰,印度虫害等问题的存在,令市场对棉花产量极为担忧。可以说短期市场压力是有所缓解,但是长期来看,全球棉花供应仍然紧张。

第二象限(交换象限)——股市再走弱  权重股逆势上涨

今日股市再走弱,险失3100点,依旧处于弱势震荡调整中。其中,上证指数收跌0.18%报3109.50点;深证成指收跌0.49%报10313.85点;中小板收跌0.51%报7106.51点;创业板收跌0.74%报1730.38点。资金方面,沪深两市延续昨日疲软态势,今日净流出95.19亿元,占比2.65%,通过沪港通与深港通流入A股的资金为42.99亿元。资金是市场的能量,股市能够走强,要看是否有重组的能量给予动力。虽然北向资金一直呈流入状态,但是相较于市场资金流出量,依旧是杯水车薪,短期内,股市在低位弱势震荡的趋势不改。6月12号将有一只新股申购:地素时尚(603587)。

CDR细则公布,独角兽回归在即《存托凭证发行与交易管理办法》等配套规则终于公布,意味着创新企业IPO或CDR试点将进入实操阶段。经测算,CDR初步融资规模在1700亿元-3500亿元,约占当前A股总市值的0.3%-0.6%,对二级市场冲击有限。CDR的推进,给予了国内投资者对于境外上市的优质高科技企业(如腾讯、阿里、小米等)的投资机会,但是要谨防过度投机,要重点考察估值的合理性。

跟踪北上资金步伐,专注长期增长近一个月,通过沪港通与深港通流入A股的北上资金共591.21亿元,实现三个月的净流入。通过数据统计,北上资金更青睐拥有较好基本面的白马股,大蓝筹也是重点关注对象。其中酿酒板块、家电板块、金融板块(保险、银行)是重点流入板块,在个股选择上主要是各个行业的龙头企业。今日,在大盘整体收跌的态势下,保险、券商信托以及银行板块逆势收涨,奋力护盘。北上资金的投资步伐可以作为境内投资者的参考对象,专注长期增长股。昨日重点推荐保险板块,今日保险表现不负所望,可以继续关注,而酿酒、家电、银行、券商信托也可以重点关注。

第三象限(资源象限)—— 股权市场调整中发展  互联网趋势报告指出创新方向

截至2018年4月底,私募股权、创投基金规模共计为7.8万亿元。其中,私募股权投资基金数量为24621只,规模达到7.04万亿元,较3月增加3647.46亿元,环比增长5.46%;创业投资基金5198只,规模为0.72万亿元,较3月增加550.80亿元,增速为8.28%。

从数据来看,股权投资市场依旧保持高速增长。同样在政策方面也得到支持,主要包括:一、各地纷纷出台创投人才落户新政,希望创投企业坐落当地。同时各地政府也积极响应三创号召,为创投企业出台优惠政策。二、证监会在IPO严监管环境下对于独角兽企业的态度也反映出国家政策对创新企业的支持。从最近的大环境来看,资管新规的出台意味政府全面规范金融机构的资产管理业务,加强金融机构风险管控能力。不管是从资金端还是资产端,都将会对私募股权、创投行业的未来生态带来影响。股权投资市场短期进入调整,但整体依旧保持蓬勃动力。

互联网女皇马丽·米克尔在Code大会上发布了《2018年的互联网趋势报告》,该报告展现了2017年全球互联网发展状况。该报告指出,截止5月29日,全球市值/估值前20名科技企业中国占9席,美国占11席;而在5年前,中国仅有腾讯和百度上榜。最近几年,我国科技企业发展势头迅猛,得到了世界的认可,但仍存在较多不足。报告同时指出美国科技企业研发支出占支出比重最高,亚马逊17年研发支出约350亿美元,增长率为45%,谷歌约300亿,增长率为23%。英特尔、苹果、微软研发支出也均在230亿美元左右。从整体科技行业来看,美国科技行业资本+研发支出年复合增长率达9%,同比增长率达18%;而医药行业这一组数据分别为4%与8%。在美国,科技与医药行业研发力度一直保持高速增长。反观我国,科技行业中大部分企业仍处于贸工技阶段,创新能力不强。这是我国科技行业未来的方向。也如报告中展示的公式一样:激烈的竞争+研发支出+资本支出=推动创新+成长。

第四象限(信用象限)——打破单一供应体系  深圳推动“二次房改”

6月5日,深圳发布了一份关于住房制度改革的意见稿,《意见》中明确了2018年至2035年的住房发展目标,深圳计划在未来18年里新增170万套住房。深圳官方预计到2035年常住人口将增加550万至1800万人,这部分新增人口将带来约170万套住房需求,所以才有了18年170万套的供应目标。与以往的规划不同,本次《意见》详细规定了各种属性住房的供应比例,深圳将人才房、公租房、安居房和商品房的比例严格设定为2:2:2:4,也就是说完全市场化的商品住宅只占到总供应的40%。

以往的住房供应往往以房企开发建设的商品房为主,而此次深圳房改计划却将保障房(包括人才房、公租房和安居房)比例提升至60%,且这类保障属性住房均纳入封闭流转体系,最少购入10年后才能交易,购入时也可享受市价基础上的相应折扣优惠。如此高比例的保障房推向市场,势必分流相当一部分商品房需求,将对平抑房价、抑制投机炒房产生积极影响。深圳此番改革计划可以说是打破了过去30年的住房单一供应体系,从以商品房为主到以多元保障性住房为主的转变,是深圳探索建立房地产市场调控长效机制的开始。

当有这样的调控机制出台时,往往伴随着鼓吹房产泡沫即将破灭的声音,我们要提醒大家的是,多元化供应体系的建立未必能完全阻止房价上涨的势头,更别说使其在短期内崩盘。我们可以简单对比一下香港的楼市即可,香港的住房也分为公屋、居屋和私楼等多类属性,其中保障性住房供应比例已高达50%,但这样的供应机制也未能扭转香港房价的涨势。截至今年5月,香港房价指数已连续25个月上升,连续的上涨不断的刷新着房价记录高位,所以从香港的例子就不难看出,多元保障供应体系对打压房产投资需求有积极作用,但却不一定能有效遏制房价的持续上涨。

《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

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风险揭示:

中粮期货策略交易部投资咨询证号:Z0012362

1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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